Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo mẫu số s44-dn từ phụ lục 04 - THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Nội dung biểu mẫu
|
Đơn vị:…………………... Địa chỉ:………………….. |
Mẫu số S44-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ
Năm.....................
Loại cổ phiếu.................... Mã số.................
Đơn vị tính:..............
|
Ngày tháng ghi sổ |
Chứng từ |
|
Tài khoản đối ứng |
Giá thực tế mua, tái phát hành |
Số phát sinh |
Số dư |
||||||||
|
|
Số hiệu |
Ngày tháng |
Diễn giải |
|
|
Tăng |
Giảm |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Số lượng |
Giá trị theomệnh giá |
Giá mua thực tế |
Số lượng |
Giá trị theo mệnh giá |
Giá trị thực tế |
Số lượng |
Giá trị theo mệnh giá |
Giá mua thực tế |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng |
x |
x |
x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...
|
|
|
Ngày..... tháng.... năm ....... |
|
Người ghi sổ (Ký, họ tên)
|
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |
