Dự kiến nhu cầu sử dụng vốn, khả năng cân đối vốn vnd phụ lục số 06 ban hành - THÔNG TƯ 24/2019/TT-NHNN
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Nội dung biểu mẫu
PHỤ LỤC SỐ 06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng)
|
Tên tổ chức tín dụng ………. |
|
DỰ KIẾN NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN, KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN VND
Đơn vị: triệu đồng
|
STT |
Chỉ tiêu |
Từ ngày...đến ... (phù hợp với thời hạn đề nghị vay tái cấp vốn) |
|
1 |
NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN VND (= 1.1+1.2) |
... |
|
1.1 |
Chi trả tiền gửi, trả nợ vay theo kế hoạch |
... |
|
1.2 |
Chi trả tiền gửi, trả nợ vay ngoài kế hoạch |
|
|
2 |
KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN VND (=2.1+2.2+2.3+2.4) |
... |
|
2.1 |
Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức (không bao gồm TCTD khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) |
... |
|
2.2 |
Huy động vốn từ TCTD khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
... |
|
2.3 |
Thu nợ tín dụng từ cá nhân, tổ chức |
... |
|
2.4 |
Nguồn khác (nêu rõ) |
... |
|
3 |
DỰ KIẾN CHÊNH LỆCH KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VND - NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN VND (= 2 - 1) |
... |
|
|
|
..., ngày ... tháng ... năm ... |
|
Lập biểu |
Kiểm soát |
Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng |
Hướng dẫn lập báo cáo:
- Chỉ tiêu 1 “Nhu cầu sử dụng vốn VND”: Tổ chức tín dụng dự kiến số liệu nhu cầu chi trả tiền gửi bằng đồng Việt Nam cho khách hàng là cá nhân, tổ chức, chi trả tiền gửi, trả nợ vay bằng đồng Việt Nam cho tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là chi trả tiền gửi, trả nợ vay) theo kế hoạch và ngoài kế hoạch.
- Chỉ tiêu 2 “Khả năng cân đối vốn VND”: Tổ chức tín dụng dự kiến số liệu vốn bằng đồng Việt Nam có thể cân đối được từ các nguồn huy động vốn, thu nợ tín dụng, nguồn khác để đáp ứng nhu cầu chi trả tiền gửi, trả nợ vay tại Chỉ tiêu 1.
