PHỤ LỤC SỐ: 8
NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ TTBTĐT
MÃ NH...........................
Số:..../BK-TTBTĐT
BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ
Ngày..../..../....
Của ngân hàng thành viên:.................. Mã NH................
I. Tổng hợp các Lệnh thanh toán đã được bù trừ trong ngày:
Số TT | Phiên TTBT số | Bảng kết quả TTBT số | Số chênh lệch | |||
Được thu | Phải trả | |||||
S.món | S.Tiền | S.món | S.Tiền | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A- Lệnh thanh toán của NH gửi đi trong ngày: | ||||||
Cộng (A): | ||||||
B- Lệnh thanh toán của NH nhận vé trong ngày: | ||||||
Cộng (B): | ||||||
Tổng cộng (A+B): | ||||||
Tổng số chênh lệch phải thanh toán trong ngày:
- Tổng số tiền được thu trong ngày: (Tổng số Cột 6 - Tổng số Cột 8)
- Hoặc Tổng số tiền phải trả trong ngày: (Tổng số Cột 8 - Tổng số Cột 6)
Số tiền bằng chữ (Được thu/Phải trả):
II. Các lệnh thanh toán còn lại cuối ngày không được xử lý bù trừ:
STT | Số lệnh | Ký hiệu Lệnh | Mã NHTV nhận Lệnh | Doanh số phát sinh | Lý do không được Thanh toán bù trừ | |
Nợ | Có | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tổng cộng: | ||||||
Truyền đi lúc... giờ....phút
Ngày.../.../....
NGÂN HÀNG CHỦ TRÌ TTBTĐT Lập lúc:...giờ.... phút..... Ngày....../......./........... LẬP BẢNG KIỂM SOÁT (ký tên) | NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN NHẬN Nhận lúc:...giờ.... phút..... Ngày........./....../......... KẾ TOÁN KIỂM SOÁT |